职位:资金主管
工作地点:东莞
招聘人数:若干
学历:大专
工作职责:
  

岗位职责:

1. 在资金经理及财务主管领导下,全面负责公司资金运作方面的管理与操作;

2. 起草资金管理相关的管理办法及相关规定;制定资金组工作操作流程并组织实施,负责各出纳岗位工作的管理与指导;制定部门职责及岗位职责,负责部门管理和分工;

3. 协调资金组与财务其他各小组之间及其他相关与部门,岗位之间的工作沟通与协调;

4. 规范管理财务印章、银行支票和银行承兑汇票、商业承兑等银行票据、空白收据、网银U盾等的保管职责及岗位权限;

5. 合理安排资金组合理执行银行账户管理及结算规定,与银行保持良好的沟通与关系维护,及时准确完成银行授信、银行承兑汇票开具及银行承兑汇票贴现等相关业务办理、及时发现与化解资金风险,监督与实施应急方案

6. 负责公司w88优德官网中文版登录和设计项目收付款业务和公司日常报销、付款业务和公司与各项目负责人的资金往来的资金支付的复核,监督是否合乎公司财务管理流程,并保证货币资金的安全;

7.合理安排并监督资金组每月现金日记账与现金库存盘点,银行存款与银行对账,要求现金账实相符,银行日记账与银行对账单核对一致,如有未达账需做银行存款余额调节表。对账完成后如期将每月单据移交到总账组,单据编号完整,不能出现断号或缺号等情况;

8.协助资金经理编制资金周报、月报等资金类报表并定期报送指定管理人员,并能够根据领导要求准确提供资金收付款数据;

9.备份和保管与银行相关的资料和凭证;

10. 负责配合财务部门提供银行、审计、税务等需要的相关资料及结算凭证;

11. 资金经理、财务主管及其他领导交待的其他事项。


任职要求:

1.熟悉掌握国家财务相关财税法律法规;熟悉会计准则,熟悉银行结算业务;
2.具备良好的职业操守、原则性强,严谨的工作态度及较强的沟通协调能力;
3.持有中级会计师证或CPA证书,有会计师事务所从业经验优先;
4.有多年建筑施工企业行业、大型集团企业资金运作及银行业务、财务运作工作经验优先;
5.能熟练使用金蝶、用友财务软件和相关电脑办公软件,熟悉Windows、Word、Excel等.
    


  • 资金主管
  • 简历附件支持格式:txt、doc、docx,最大支持1M
  • 总公司地址:东莞市清溪镇埔星西路96号

    总公司地址:深圳市福田区滨河大道3099号汇港名菀北区一座裙楼

  • 电话

    电话:0769-87733882    87366882

  • 传真/邮编

    传真:0769-87733880      邮编:523656

  • 业务联系人

    业务联系人:彭先生       手机:18925576009

  • 网址

    网址:www.chukyogroup.com

  • 邮箱

    邮箱:chukyo@chukyogroup.com

  • 联系方式::
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